Structured Covered Bonds UCI, 0.125% 15oct2024, EUR (FIGI BBG00PV2D5V5, ES0305439004)

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Obligations nationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

500.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

500.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0305439004
CFI

DAFSBB
FIGI

BBG00PV2D5V5
Ticker

UCIONE 0.125 10/15/24

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

Programme obligataire (2 unités)

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Profil

Obligations couvertes structurées UCI, Fonds de titrisation est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de obligations hypothécaires couvertes émises par Unión de Créditos Inmobiliarios E.F.C. S.A.

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Emetteur

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Structured Covered Bonds UCI
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Structured Covered Bonds UCI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

500.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***
Agent payeur

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

ES0305439004
Cbonds ID

596075
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFSBB
FIGI

BBG00PV2D5V5
Ticker

UCIONE 0.125 10/15/24
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***