UCI-11, FRN 15sep2041, EUR (ABS) (FIGI BBG0009QGPT8, ES0338340013, WKN A0DGJJ)

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Montant

6.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

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Espagne

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Montant de placement

6.000.000 EUR
Montant émis

6.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0338340013
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009QGPT8
Ticker

UCI 11 B

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Profil

UCI-11, Fondo de Titulización Hipotecaria est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par Unión de Créditos Inmobiliarios E.F.C. S.A.

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Emetteur

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UCI-11
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

UCI-11
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

6.000.000 EUR
Montant émis

6.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

ES0338340013
Cbonds ID

596077
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009QGPT8
WKN

A0DGJJ
Ticker

UCI 11 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***