UCI-11, FRN 15sep2041, EUR (C, ABS) (FIGI BBG0009QGPY2, ES0338340021, WKN A0DGFB)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

22.900.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

22.900.000 EUR
Montant émis

22.900.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0338340021
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009QGPY2
Ticker

UCI 11 C

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Profil

UCI-11, Fondo de Titulización Hipotecaria est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par Unión de Créditos Inmobiliarios E.F.C. S.A.

Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS

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Emetteur

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UCI-11
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

UCI-11
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

22.900.000 EUR
Montant émis

22.900.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
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***

Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN

ES0338340021
Cbonds ID

596079
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009QGPY2
WKN

A0DGFB
Ticker

UCI 11 C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***