Castellum AB, 0.75% 4sep2026, EUR (3) (FIGI RegS BBG00Q41F2J4, XS2049767598, WKN A2R7AF)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

214.310.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Suède

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

400.000.000 EUR
Montant émis

214.310.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2049767598
Common Code RegS

204976759
CFI RegS

DTFNGB
FIGI RegS

BBG00Q41F2J4
Ticker

CASTSS 0.75 09/04/26 EMTN

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Castellum est l'une des plus grandes sociétés immobilières de Suède, cotée à la Bourse de Stockholm (NASDAQ Nordic), et détient des propriétés évaluées à 39 milliards de SEK. Vous nous trouverez dans cinq régions à forte croissance dans le sud de la Suède et au Danemark. Nous sommes spécialisés dans les propriétés commerciales et menons nos activités à travers six filiales entièrement détenues employant 300 personnes.

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Emprunteur

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Castellum AB
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Castellum AB
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Castellum AB, ordinary share

Montant

Montant de placement

400.000.000 EUR
Montant émis

214.310.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2049767598
Cbonds ID

596609
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

204976759
CFI RegS

DTFNGB
FIGI RegS

BBG00Q41F2J4
WKN RegS

A2R7AF
Ticker

CASTSS 0.75 09/04/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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