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FADE FTA, 5.75% 17dec2026, EUR (15, ABS) (FIGI BBG0043K51W0, ES0378641148, WKN A1ZF6T)

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Obligations nationales, Garanties, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
89.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Spain
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    89.000.000 EUR
  • Montant émis
    89.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    102.361.570 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0378641148
  • CFI
    DAFTFB
  • FIGI
    BBG0043K51W0
  • Ticker
    FADE 5.75 12/17/26

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Fade Fund est une facilité d'émission d'obligations (avec garantie de l'État) soutenue par les créances de déficit de revenus des règlements régulés du secteur de l'électricité.
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  • Emetteur
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  • Montant de placement
    89.000.000 EUR
  • Montant émis
    89.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    89.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    102.361.570 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
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  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

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    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
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    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
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Identificateurs

  • ISIN
    ES0378641148
  • Cbonds ID
    607227
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFTFB
  • FIGI
    BBG0043K51W0
  • WKN
    A1ZF6T
  • Ticker
    FADE 5.75 12/17/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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