TDA-23, FRN 22sep2046, EUR (ABS) (FIGI BBG0009P2FY1, ES0377984028, WKN A19RZM)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

6.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

6.500.000 EUR
Montant émis

6.500.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0377984028
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009P2FY1
Ticker

TDA 23 C

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Profil

TDA-23, Fonds de Titrisation d'Actifs est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à des créances de prêts hypothécaires accordés par des coopératives de crédit.

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Emetteur

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TDA-23
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TDA-23
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

6.500.000 EUR
Montant émis

6.500.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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***
Maturité

***
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Identificateurs

ISIN

ES0377984028
Cbonds ID

607933
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009P2FY1
WKN

A19RZM
Ticker

TDA 23 C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***