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ITI Commodities, CO-P02 (FIGI BBG00QFVZGB1, 4CDE-02-00485-R-001P, RU000A100UZ9)

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Obligations nationales, Les obligations commerciaux

Statut
À échéance
Montant
5.260.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    29.000.000 USD
  • Montant de placement
    5.260.000 USD
  • Montant émis
    5.260.000 USD
  • Dénomination
    10.000 USD
  • ISIN
    RU000A100UZ9
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00QFVZGB1
  • Ticker
    ITICOM 11 09/20/22

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

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    ITI Commodities
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Volume annoncé
    29.000.000 USD
  • Montant de placement
    5.260.000 USD
  • Montant émis
    5.260.000 USD
Nominal
  • Nominal
    10.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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167 970

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 30/10/2024

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4CDE-02-00485-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00485-R-001P-00С
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A100UZ9
  • Cbonds ID
    609167
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00QFVZGB1
  • Ticker
    ITICOM 11 09/20/22
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Titres non-négociables
  • Les obligations commerciaux
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
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