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Asian Development Bank (ADB), 0.295% 8jul2026, SEK (1072-00-2) (FIGI BBG00PKCH2X6, XS2021306589)
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Obligations internationales, Obligations vertes, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
4.900.000.000 SEK
Placement
Remboursement (option)
ACI
SEK
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) XS2021306589 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en SEK avec une date d’échéance au 08/07/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 0,3% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,003% and 0,003%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 2.000.000 SEK, un montant placé de 4.900.000.000 SEK et un encours de 4.900.000.000 SEK, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2021306589, FIGI - BBG00PKCH2X6, CFI - DTFCFR, Common Code - 202130658, Ticker - ASIA 0.295 07/08/26 GMTN.
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