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Kazakhstan, 1.5% 30sep2034, EUR (8) (FIGI RegS BBG00QDT7RJ7, KAZ-34 EUR, XS2050933626, WKN A2R8NM)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
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  • Expert RA
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Statut
En circulation
Montant
650.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    650.000.000 EUR
  • Montant émis
    650.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    757.471.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2050933626
  • Common Code RegS
    205093362
  • CFI RegS
    DTFTFR
  • FIGI RegS
    BBG00QDT7RJ7
  • SEDOL
    BJN3QC2
  • Ticker
    KAZAKS 1.5 09/30/34 REGS

Documents d'émission

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Le marché des titres gouvernementaux domestiques du Kazakhstan est représenté par les billets à court terme du gouvernement de la République du Kazakhstan. Le montant et les conditions de chaque émission de ces billets à court ...
Le marché des titres gouvernementaux domestiques du Kazakhstan est représenté par les billets à court terme du gouvernement de la République du Kazakhstan. Le montant et les conditions de chaque émission de ces billets à court terme sont déterminés par l'émetteur dans la limite de la dette publique et des dépenses pour son service, tel que stipulé par la loi de la République du Kazakhstan sur le budget national pour la période concernée.

Le Département des Emprunts d'État, une subdivision structurelle du Ministère des Finances de la République du Kazakhstan, est chargé d'assurer la régulation des emprunts gouvernementaux et garantis par l'État. Le Département identifie les principaux domaines de la politique de la dette publique de la République du Kazakhstan et élabore un plan pour l'émission de titres gouvernementaux. Les documents pertinents sont disponibles sur le site web de la plateforme unifiée des ressources web des agences gouvernementales du Kazakhstan.

Le Ministère des Finances de la République du Kazakhstan émet les types suivants de billets à court terme :
• MEKKAM sont des billets à court terme avec une échéance allant jusqu'à 12 mois, émis à un prix inférieur à la valeur nominale ;
• MEOKAM sont des billets à moyen terme avec un coupon fixe, émis avec des échéances de 1 à 5 ans. Le coupon est payé deux fois par an ;
• MEUKAM sont des billets à long terme avec un coupon fixe, émis avec une échéance de plus de 5 ans. Le coupon est payé une fois par an ;
• MOIKAM sont des billets à moyen terme avec un coupon indexé, émis avec des échéances de 1 à 5 ans. Le paiement du coupon indexé est effectué deux fois par an, et l'indexation est liée à la valeur de l'inflation pour la période de coupon écoulée ;
• MUIKAM sont des billets à long terme avec un coupon indexé, émis avec une échéance de plus de 5 ans. Le paiement du coupon indexé est effectué une fois par an, et l'indexation est également liée à la valeur de l'inflation pour la période de coupon écoulée ;
• MEUJKAM sont des billets d'épargne à long terme avec un coupon indexé. Les MEUDjKAM sont similaires aux MUIKAM en termes de propriétés. La seule différence entre eux est que, pendant la moitié de la période d'échéance, les billets MEUDjKAM sont échangés entre les fonds de pension, le Fonds de Pension Accumulatif Unifié JSC, les compagnies d'assurance-vie, ainsi que le Fonds d'Assurance Sociale d'État JSC. À l'expiration de la période spécifiée, les billets à court terme peuvent être librement échangés ;
• MAOKAM sont des billets à moyen terme spéciaux en dollars américains avec des échéances de 2 et 3 ans. Ils sont placés auprès des particuliers par souscription. Un coupon fixe est payé sur ces titres deux fois par an.

Les billets à court terme sont placés lors d'enchères organisées par le Ministère des Finances de la République du Kazakhstan par souscription et autres méthodes de négociation déterminées par les règlements internes. Les informations sur les dates et le montant prévu du placement des billets à court terme sont publiées sur le site web de la Bourse du Kazakhstan (KASE).
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  • Emprunteur
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    Kazakhstan
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    Kazakhstan
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    650.000.000 EUR
  • Montant émis
    650.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    650.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    757.471.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
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  • Type de placement
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  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Budgetary Purposes
  • Placement
    The net proceeds of each offering of Notes will be used by the Issuer for general budgetary purposes, including financing of the State Budget deficit.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

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  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

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  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2050933626
  • Cbonds ID
    610967
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205093362
  • Common Code 144A
    205308407
  • CFI RegS
    DTFTFR
  • CFI 144A
    DTFTFR
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    KAZ-34 EUR
  • FIGI RegS
    BBG00QDT7RJ7
  • FIGI 144A
    BBG00QDT7RG0
  • WKN RegS
    A2R8NM
  • SEDOL
    BJN3QC2
  • Ticker
    KAZAKS 1.5 09/30/34 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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