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RZD, 0.898% 3oct2025, CHF (FIGI BBG00QFL66F3, RZD-25 CHF, CH0419041618, WKN A2R8RN)
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Obligations internationales, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés
Statut
À échéance
Montant
350.000.000 CHF
Placement
Remboursement (option)
ACI
CHF
Pas de données
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation RZD CH0419041618 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CHF avec une date d’échéance au 03/10/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de 0,9% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 71% and 95%. Le G-spread s’élève à 710.582.350.776.250.012.180.100.528.734.208 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 1.000.000.000.000.000 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 15 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 5.000 CHF et un montant placé de 350.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH0419041618, FIGI - BBG00QFL66F3, CFI - DBFGFB, Ticker - RURAIL 0.898 10/03/25.
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