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Cordatus Loan Fund VIII, FRN 23apr2030, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00Q9MK4C0, XS2055750900, WKN A2R8BT)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
206.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    206.000.000 EUR
  • Montant émis
    206.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    236.382.940 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2055750900
  • Common Code RegS
    205575090
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK4C0
  • Ticker
    CORDA 8X A1RE

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    206.000.000 EUR
  • Montant émis
    206.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    206.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    236.382.940 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 404,300,000EUR.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2055750900
  • Cbonds ID
    612309
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205575090
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK4C0
  • WKN RegS
    A2R8BT
  • Ticker
    CORDA 8X A1RE
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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