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Cordatus Loan Fund VIII, 0.95% 23apr2030, EUR (ABS, A-2) (FIGI RegS BBG00Q9MK4F7, XS2055751544, WKN A2R8BN)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
30.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    30.000.000 EUR
  • Montant émis
    30.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    34.725.900 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2055751544
  • Common Code RegS
    205575154
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK4F7
  • Ticker
    CORDA 8X A2RE

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    30.000.000 EUR
  • Montant émis
    30.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    30.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    34.725.900 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 404,300,000 EUR.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2055751544
  • Cbonds ID
    612313
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205575154
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK4F7
  • WKN RegS
    A2R8BN
  • Ticker
    CORDA 8X A2RE
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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