Mikro Fund, 11% 30sep2021, RUB (FIGI BBG00QDTBT80, CH0502155580, WKN A2R8PF)

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44.000.000 RUB

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

44.000.000 RUB
Montant émis

44.000.000 RUB
Montant minimum

8.800.000 RUB
ISIN

CH0502155580
CFI

DTFNDB
FIGI

BBG00QDTBT80
Ticker

MKKK 11 09/30/21 EMTN

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Mikro Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

44.000.000 RUB
Montant émis

44.000.000 RUB

Nominal

Montant minimum

8.800.000 RUB
Nominal non remboursé

*** RUB
Multiple

*** RUB
Nominal

8.800.000 RUB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Personnes liées de la compagnie au 29/05/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

CH0502155580
Cbonds ID

612429
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTFNDB
FIGI

BBG00QDTBT80
WKN

A2R8PF
Ticker

MKKK 11 09/30/21 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***