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NordGold, 4.125% 9oct2024, USD (FIGI RegS BBG00QGPYCD1, NG-24, XS2060792236, WKN A2R8XU)
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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés
Statut
À échéance
Montant
63.042.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
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L’obligation NordGold XS2060792236 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 09/10/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,12% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 11% and 15%. Le G-spread s’élève à 185.596.724.487.049.993.935.553.101.853.802.478.493.656.770.464.758.719.036.375.864.616.601.831.638.074.644.727.309.384.349.890.079.715.800.196.298.947.274.296.113.869.934.959.707.611.956.878.889.965.322.240 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 37 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 400.000.000 USD et un encours de 63.042.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2060792236, FIGI - BBG00QGPYCD1, CFI - DBFNBR, Common Code - 206079223, Ticker - NORDLI 4.125 10/09/24 REGS.
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