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NEPI Rockcastle N.V., 1.875% 9oct2026, EUR (3) (FIGI RegS BBG00QGPYN92, XS2063535970, WKN A2R8XP)

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Emprunteur
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
155.700.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Roumanie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor NEPI Rockcastle N.V.
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    155.700.000 EUR
  • Equivalent en USD
    178.498.372,5 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2063535970
  • Common Code RegS
    206353597
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00QGPYN92
  • Ticker
    NEPSJ 1.875 10/09/26 EMTN
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Profil
NEPI Rockcastle N.V. est un investisseur et développeur de propriétés commerciales, coté au Conseil Principal de la Bourse de Johannesburg Limited (JSE) et Euronext Amsterdam.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    155.700.000 EUR
  • Montant nominal émis
    155.700.000 EUR
  • Equivalent en USD
    178.498.373 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
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Listing
  • Listing

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  • Taux facial
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  • Convention de base
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  • Date de jouissance
    ***
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  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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  • Dépôt
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2063535970
  • Cbonds ID
    613947
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    206353597
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00QGPYN92
  • WKN RegS
    A2R8XP
  • Ticker
    NEPSJ 1.875 10/09/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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