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SSPF PFF, 01 (FIGI BBG00R83NG95, 4-01-00471-R-001P, СОПФ ФПФ 1, RU000A1018M7)

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Obligations nationales, Garanties

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
10.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Russia
/ ACRA / ***
  • Montant
    10.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    10.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    10.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    129.489.397,41 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1018M7
  • CFI
    DBFTFB
  • FIGI
    BBG00R83NG95
  • Ticker
    SOSPF 6.84 12/25/26 01

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Project Finance Factory a été créée dans le cadre de la formation d'un mécanisme de financement de projets d'investissement dans les secteurs prioritaires de l'économie russe.
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  • Emetteur
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    SSPF PFF
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    SSPF PFF
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    10.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    10.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    10.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    10.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    129.489.397 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    13
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Emission est incluse dans l'indice

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Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- D
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Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- PI
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Personnes liées de la compagnie au 04/02/2026

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00471-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00471-R-001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A1018M7
  • Cbonds ID
    615315
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFTFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    СОПФ ФПФ 1
  • FIGI
    BBG00R83NG95
  • Ticker
    SOSPF 6.84 12/25/26 01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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I q NTL
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2023
II q NTL
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