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Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 15sep2026, GBP (FIGI BBG00QJ2DFJ9, XS2065728177, WKN A2R893)
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Obligations internationales, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
940.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
15/09/2026
(-)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Inter-American Development Bank (IDB) XS2065728177 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 15/09/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 0,5% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque États-Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le Z-spread s’élève à 36.762,2 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 10 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 GBP, un montant placé de 940.000.000 GBP et un encours de 940.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2065728177, FIGI - BBG00QJ2DFJ9, CFI - DTFCFR, Common Code - 206572817, Ticker - IADB 0.5 09/15/26.
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