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Obligations internationales: ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR (XS2010039381)

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Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
900.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    900.000.000 EUR
  • Montant émis
    900.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    962.379.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2010039381
  • Common Code RegS
    201003938
  • CFI RegS
    DBFNBB
  • FIGI RegS
    BBG00QKHKDV7
  • SEDOL
    BKWD4L5
  • Ticker
    ZFFNGR 2 02/23/26

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Information sur l'émission

Profil
ZF Friedrichshafen AG provides driveline and chassis technologies for the passenger car and commercial vehicle industries worldwide. It operates through seven divisions: Car Powertrain Technology, Car Chassis Technology, Commercial Vehicle Technology, Industrial Technology, E-Mobility, ZF Aftermarket, ...
ZF Friedrichshafen AG provides driveline and chassis technologies for the passenger car and commercial vehicle industries worldwide. It operates through seven divisions: Car Powertrain Technology, Car Chassis Technology, Commercial Vehicle Technology, Industrial Technology, E-Mobility, ZF Aftermarket, and Active & Passive Safety Technology. The Car Powertrain Technology division offers automatic transmissions, manual/dual clutch transmissions, axle drives, and powertrain modules. The Car Chassis Technology division provides chassis systems, chassis components, and suspension technology. The Commercial Vehicle Technology division offers truck and van driveline technology, axle and transmission systems for buses and coaches, CV chassis technology and powertrain modules, and CV steering systems. The Industrial Technology division provides off-highway systems, industrial drives, marine and special driveline technology, test systems, aviation technology, and wind power technology. The E-Mobility division offers electronic systems, electric traction drives, axle drives, electronic interfaces, and system houses. The ZF Aftermarket division provides aftermarket, original equipment/specific original equipment, manufacturing, friction material, and other services. The Active & Passive Safety Technology division offers braking systems, steering systems, occupant safety systems, electronics, and body control systems. The company offers its products primarily under the TRW, ZF, SACHS, LEMFORDER, BOGE, and Openmatics brands. ZF Friedrichshafen AG was founded in 1915 and is headquartered in Friedrichshafen, Germany.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    ZF Friedrichshafen
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ZF Friedrichshafen
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production de véhicules automobiles
  • SPV / Emetteur
    ZF Europe Finance
Montant
  • Montant de placement
    900.000.000 EUR
  • Montant émis
    900.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    900.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    962.379.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    In connection with the offering of the Notes, the Issuer will receive aggregate net proceeds of approximately EUR 2,657,092,000. ZF intends to use these net proceeds to pay a portion of the consideration for the Acquisition.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

19/04/2024 Nouvelle émission: ZF Friedrichshafen a émis les euro-obligations (USU98737AH99, USU98737AJ55) pour les montants USD 800, USD 700 millions à l’échéance en 2030, 2032 respectivement
29/03/2024 S&P Global Ratings affirms ZF Friedrichshafen at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
29/03/2024 S&P Global Ratings affirms ZF Friedrichshafen at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
25/01/2024 Nouvelle émission: ZF Friedrichshafen a émis les euro-obligations (XS2756958075) à taux de coupon 4.75% pour le montant EUR 800 millions à échéance en 2029
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Etats financiers IFRS / US GAAP

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2010039381
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    201003938
  • CFI RegS
    DBFNBB
  • FIGI RegS
    BBG00QKHKDV7
  • WKN RegS
    A2R9EM
  • SEDOL
    BKWD4L5
  • Ticker
    ZFFNGR 2 02/23/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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