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Transneft, BO-001P-13 (FIGI BBG00QTH37L1, 4B02-13-00206-A-001P, ТрнфБО1P13, RU000A1010B7)

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Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • Notations de crédit nationales
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
15.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    177.828.781,71 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1010B7
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00QTH37L1
  • Ticker
    TRNFP 6.85 10/30/26 1P13
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Information sur l'émission

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Transneft, avec ses filiales, transporte du pétrole brut et des produits pétroliers en Russie, en Chine et à l'international. La majorité des actions appartient à la Fédération de Russie, représentée par l'Agence fédérale pour la gestion ...
Transneft, avec ses filiales, transporte du pétrole brut et des produits pétroliers en Russie, en Chine et à l'international. La majorité des actions appartient à la Fédération de Russie, représentée par l'Agence fédérale pour la gestion des biens de l'État.
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  • Emetteur
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  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Pipelines
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Montant
  • Volume annoncé
    15.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    15.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    15.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    177.828.782 USD
Nominal
  • Nominal
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    *** RUB
Listing
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
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  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
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  • Devise de paiement
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    ***

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    ***% (***%)
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    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
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  • Bids
    *** RUB
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Working Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    29/01/2020
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -
Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- D
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- G-Spread
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- PI
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- YTM
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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Dernières émissions

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
I q NTL
II q NTL
2025
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III q NTL
IV q NTL
2024
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II q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
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2020
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2019
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2016
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2009
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Personnes liées de la compagnie au 31/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-13-00206-A-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00206-A-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A1010B7
  • Cbonds ID
    619579
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ТрнфБО1P13
  • FIGI
    BBG00QTH37L1
  • Ticker
    TRNFP 6.85 10/30/26 1P13
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
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II q NTL
2025
I q NTL
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2024
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2023
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2021
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2019
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2018
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2017
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2016
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2015
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2014
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2013
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2012
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2010
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Rapports annuels

2025
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2024
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2023
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