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Obligations internationales: AES Gener, 8.38% 18dec2073, USD (USP0607LAA19)

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Taux variable, TRACE-éligible, Subordinated Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
108.877.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Chili
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    450.000.000 USD
  • Montant émis
    108.877.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP0607LAA19
  • Common Code RegS
    098860134
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005PG46B5
  • SEDOL
    BH892X4
  • Ticker
    AES V8.375 12/18/73 REGS

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Information sur l'émission

Profil
AES Andes S.A.(formerly AES Gener S.A. ) is the largest thermal generator and second largest generator of electricity in Chile. It owns and operates a diverse mix of power plants in Chile, including those that can ...
AES Andes S.A.(formerly AES Gener S.A. ) is the largest thermal generator and second largest generator of electricity in Chile. It owns and operates a diverse mix of power plants in Chile, including those that can operate on coal, gas, diesel, biomass and water. Two more facilities are currently under construction and both will be in operation by 2013.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    AES Andes
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    AES Andes
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
  • Actions
Montant
  • Montant de placement
    450.000.000 USD
  • Montant émis
    108.877.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The company intends to use the net proceeds of U.S.$440,755,590 from this offering for repayment of our outstanding notes due March 15, 2014, development of new projects and other general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    098860134
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005PG46B5
  • FIGI 144A
    BBG005PCL9N6
  • WKN RegS
    A1ZBBV
  • WKN 144A
    A1ZBC8
  • SEDOL
    BH892X4
  • Ticker
    AES V8.375 12/18/73 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk

Restructuration

***

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