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Dilosk RMBS 3, FRN 20oct2057, EUR (ABS) (FIGI BBG00NJ3X0X9, XS1968465812, WKN A2R9PR)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
12.042.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    12.042.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1968465812
  • Common Code
    196846581
  • CFI
    DGVXBR
  • FIGI
    BBG00NJ3X0X9
  • Ticker
    DILSK 3 C

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Dilosk Rmbs No.3 Designated Activity Company opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et ...
Dilosk Rmbs No.3 Designated Activity Company opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et à des fins d'acquisition.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Dilosk RMBS 3
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Dilosk RMBS 3
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    12.042.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The gross proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately €231,852,000. The gross proceeds of: (a) the Class A Notes, the Class B Notes, the Class C Notes, the Class D Notes and the Class Z1 Notes will be applied in the purchase by the Issuer from the Seller of the Closing Mortgage Portfolio; (b) the Class Z2 Notes will be used to fund the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount on the Closing Date; and (c) the Class X1 Notes and the Class X2 Notes will be used to fund the payment of the Issuer Costs and Expenses, which include the Further Cash Consideration.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1968465812
  • Cbonds ID
    623299
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    196846581
  • CFI
    DGVXBR
  • FIGI
    BBG00NJ3X0X9
  • WKN
    A2R9PR
  • Ticker
    DILSK 3 C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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