ICBC (London Branch), FRN 8mar2021, USD (FIGI BBG00K690T96, XS1789645931)

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Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

95.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

95.000.000 USD
Montant émis

95.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN

XS1789645931
Common Code

178964593
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG00K690T96
Ticker

ICBCAS F 03/08/21 EMTN

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Emprunteur

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ICBC (London Branch)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ICBC (London Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

95.000.000 USD
Montant émis

95.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

200.000 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

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Conditions de la conversion

***

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22/05/2024	Nouvelle émission: ICBC (London Branch) a émis les euro-obligations (XS2819075578) à taux de coupon 3.697% pour le montant EUR 300 millions à échéance en 2027

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Identificateurs

ISIN

XS1789645931
Cbonds ID

623611
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

178964593
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG00K690T96
Ticker

ICBCAS F 03/08/21 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***