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Herefordshire Capital, 4.193% 28nov2049, GBP (FIGI BBG007KGSTX6, XS1144944961, WKN A1VHTD)

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Obligations internationales, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
120.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    120.000.000 GBP
  • Montant émis
    120.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    161.100.000 USD
  • Montant minimum
    35.000.000 GBP
  • ISIN
    XS1144944961
  • Common Code
    114494496
  • CFI
    DBFNBB
  • FIGI
    BBG007KGSTX6
  • SEDOL
    BSVYGF3
  • Ticker
    HERCAP 4.193 11/28/49

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Herefordshire Capital PLC fournit des services immobiliers. La Société possède et développe des propriétés immobilières. Herefordshire Capital opère au Royaume-Uni.
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  • Emprunteur
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    Herefordshire Capital
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    Herefordshire Capital
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Construction de bâtiments
Montant
  • Montant de placement
    120.000.000 GBP
  • Montant émis
    120.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    120.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    161.100.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    35.000.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    35.000.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    XS1144944961
  • Cbonds ID
    623855
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    114494496
  • CFI
    DBFNBB
  • FIGI
    BBG007KGSTX6
  • WKN
    A1VHTD
  • SEDOL
    BSVYGF3
  • Ticker
    HERCAP 4.193 11/28/49
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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