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UniCredit, FRN 31jul2027, EUR (2014-3) (FIGI BBG006L28B32, IT0005026023, WKN A1ZKAX)
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Obligations nationales, Taux variable, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
75.000.000 EUR
Placement
Remboursement anticipé
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation UniCredit IT0005026023 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 31/07/2027. L’obligation est assortie d'un coupon de Fix to Float coupon with a reference rate of 1M EURIBOR avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Italie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à -428,79 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -437,15 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR, un montant placé de 75.000.000 EUR et un encours de 75.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IT0005026023, FIGI - BBG006L28B32, CFI - DBFSFB, Common Code - 107507027, Ticker - UCGIM 1.65 07/31/26 EMTN.
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