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ICCREA SME CART 2016, FRN 17sep2042, EUR (ABS) (FIGI BBG00DM2QYB7, IT0005210809, WKN A187N6)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
480.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    480.000.000 EUR
  • Montant émis
    480.000.000 EUR
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005210809
  • Common Code
    146776388
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00DM2QYB7
  • Ticker
    ICCR 2016-1 A2

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Information sur l'émission

Profil
Iccrea SME CART a été établie en tant que véhicule à usage spécial aux fins d'émettre des titres adossés à des actifs.
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  • Emetteur
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    ICCREA SME CART 2016
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ICCREA SME CART 2016
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    480.000.000 EUR
  • Montant émis
    480.000.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    Monies available to the Issuer to the Payments Account on the Issue Date consisting of (i) the proceeds from the issue of the Class A Notes, being EUR 682,300,000.00, (ii) the proceeds from the issue of the Class B Notes, being EUR 65,000,000.00, (iii) the proceeds from the Class C Notes being EUR 9,400,000.00, and (iv) the proceeds from the issue of the Class D Notes being EUR 617,460,000.00, and (v) the interest Collections received up to the Receivables Collection Date falling in August 2016, will be applied by the Issuer on the Issue Date: (a) to pay Iccrea BancaImpresa EUR 1,364,622,200.00, as Purchase Price payable as consideration for the purchase of the Initial Portfolio pursuant to the terms of the Transfer Agreement; (b) to credit EUR 80,000.00 to the Expenses Account; (c) to credit EUR 14,948,745.04 to the Debt Service Reserve Account; and (d) to pay certain initial costs of setting up this Securitisation being equal to EUR 57,800.00.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005210809
  • Cbonds ID
    627789
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    146776388
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00DM2QYB7
  • WKN
    A187N6
  • Ticker
    ICCR 2016-1 A2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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