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Fanes SrL, 0.90% 27dec2061, EUR (2018-1, ABS) (FIGI BBG00L4S5F80, IT0005336026, WKN A196B6)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
73.448.275,97 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    90.000.000 EUR
  • Montant émis
    90.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    84.982.960,467395 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005336026
  • Common Code
    184210959
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG00L4S5F80
  • Ticker
    FANES 2018-1 A2

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Profil
Fanes SrL est une SrL italienne avec un seul membre
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Fanes SrL
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Fanes SrL
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, construction
Montant
  • Montant de placement
    90.000.000 EUR
  • Montant émis
    90.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    73.448.276 EUR
  • Equivalent en USD
    84.982.960 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The proceeds from the issue of the Notes, being equal to Euro 507,215,000.00, will be applied by the Issuer on the Issue Date to make the following payments: (i) First, to pay to the Originator the Purchase Price of the Portfolio; (ii) Second, to credit Euro 9,000,000.00 into the Cash Reserve Account as Cash Reserve Initial Amount; and (iii) Third, to credit the Retention Amount into the Expense Account, being understood that, after the payments set out in (i), (ii) and (iii) above, any remaining amount will be credited to the Payments Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005336026
  • Cbonds ID
    628765
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    184210959
  • CFI
    DGFNAB
  • FIGI
    BBG00L4S5F80
  • WKN
    A196B6
  • Ticker
    FANES 2018-1 A2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • CDO
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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