Ukreximbank, 9.95% 14nov2029, USD (FIGI RegS BBG00QT50035, XS2010039209, WKN A2SAHE)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

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F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

100.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Ukraine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 USD
Montant émis

100.000.000 USD
Equivalent en USD

100.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS2010039209
Common Code RegS

201003920
CFI RegS

DAFNGR
FIGI RegS

BBG00QT50035
SEDOL

BKRQKB1
Ticker

EXIMUK V10.45 11/14/29

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Aujourd'hui, JSC "La Banque d'État d'Exportation-Importation de l'Ukraine" est : une banque avec 100 % des actions détenues par l'État, l'un des opérateurs les plus importants et les plus rentables sur le marché bancaire ukrainien ...

Aujourd'hui, JSC "La Banque d'État d'Exportation-Importation de l'Ukraine" est :

une banque avec 100 % des actions détenues par l'État, l'un des opérateurs les plus importants et les plus rentables sur le marché bancaire ukrainien ;

une institution financière qui dessert une proportion considérable des activités d'exportation et d'importation effectuées par les entreprises ukrainiennes ;

le seul agent du gouvernement ukrainien pour la gestion des lignes de crédit intergouvernementales ;

un partenaire de la Banque mondiale dans le plus grand projet de développement des exportations en Ukraine et un partenaire de KfW dans le programme des petites et moyennes entreprises ;

une banque reconnue par les principales agences de crédit à l'exportation comme emprunteur/garant direct pour les financements à moyen et long terme ;

une banque possédant le plus large réseau étranger de banques correspondantes et contreparties parmi les banques ukrainiennes ;

une banque ayant l'expérience la plus ancienne sur le marché ukrainien dans les opérations documentaires et le financement du commerce, disposant de plus de 40 lignes de crédit nettes disponibles auprès des grandes banques étrangères ;

une banque avec un réseau de succursales bien développé couvrant toutes les principales régions et centres industriels de l'Ukraine ;

reconnue par la banque JP Morgan Chase pour la troisième année consécutive comme l'une des meilleures parmi ses banques correspondantes dans le monde pour la qualité des règlements en USD en 2003, et reconnue également par Deutsche Bank AG en ce qui concerne les règlements en euros en Ukraine ;

une banque de compensation pour le système de paiement MASTER CARD INTERNATIONAL INC. en Ukraine ;

la première banque ukrainienne à avoir réussi sur le marché international des prêts syndiqués depuis 1997.

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Emprunteur

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Ukreximbank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ukreximbank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

Biz Finance PLC

Montant

Montant de placement

100.000.000 USD
Montant émis

100.000.000 USD
Montant nominal émis

100.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y UST Yield

Taux facial

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Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

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***
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***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
General Banking Purposes
Placement

The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the purpose of financing the Loan. The Loan is intended to be counted by the Bank as its Tier 2 Capital and the proceeds of it shall be used by the Bank primarily to provide loans to its corporate customers and for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2010039209
Cbonds ID

630085
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

201003920
CFI RegS

DAFNGR
FIGI RegS

BBG00QT50035
WKN RegS

A2SAHE
SEDOL

BKRQKB1
Ticker

EXIMUK V10.45 11/14/29
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Notes de participation au prêt
Taux variable
Subordonnées
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
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Obligations étrangères
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