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Paragon Mortgages (No. 26), FRN 15may2045, GBP (ABS, A1) (FIGI RegS BBG00NXB0HC7, XS1938530646, WKN A2R4NU)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
13.479.638 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    383.489.000 GBP
  • Montant émis
    13.479.638 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS1938530646
  • Common Code RegS
    193853064
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00NXB0HC7
  • SEDOL
    BKKJRK5
  • Ticker
    PARGN 26 A1

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Paragon Mortgages (No. 26)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Paragon Mortgages (No. 26)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    383.489.000 GBP
  • Montant émis
    13.479.638 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The gross proceeds from the issue of the Notes on the Closing Date will be 638,186,65800 Commissions will be payable to the Joint Lead Managers under the Subscription Agreement in connection with the issue of certain classes of the Notes as described in "Subscription and Sale" below These commissions, together with certain other expenses of the Issuer, will be paid on behalf of or reimbursed to the Issuer by the Issue Services Provider as described in "Key Structural Features - Other Structural Features - Issue Services Fee Letter
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1938530646
  • Cbonds ID
    630837
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    193853064
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00NXB0HC7
  • WKN RegS
    A2R4NU
  • SEDOL
    BKKJRK5
  • Ticker
    PARGN 26 A1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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