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Achmea Bank NV, 1.1% 9sep2025, EUR (27) (FIGI BBG009YNLQR2, XS1288847004, WKN A1Z6CL)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
68.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    68.000.000 EUR
  • Montant émis
    68.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1288847004
  • Common Code
    128884700
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG009YNLQR2
  • Ticker
    ACHMEA 1.1 09/09/25 EMTN

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Achmea Bank est une filiale d'Achmea qui propose des prêts hypothécaires résidentiels aux Pays-Bas.
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  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    68.000.000 EUR
  • Montant émis
    68.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1288847004
  • Cbonds ID
    632199
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    128884700
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG009YNLQR2
  • WKN
    A1Z6CL
  • Ticker
    ACHMEA 1.1 09/09/25 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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