Itau Unibanco (Grand Cayman Branch), 4.5% 21nov2029, USD (FIGI RegS BBG00QV25016, WKN A2SAP5)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

750.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

750.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
CFI RegS

DTVUGR
FIGI RegS

BBG00QV25016
SEDOL

BK6YZS8
Ticker

ITAU V4.5 11/21/29 REGS

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Itau Unibanco S.A. (Succursale de Grand Cayman) est basée aux îles Caïmans et opère en tant que succursale à l'étranger de Itau Unibanco Holding S.A.

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Emprunteur

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Itau Unibanco (Grand Cayman Branch)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Itau Unibanco (Grand Cayman Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

750.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y UST Yield

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Orientations sur le coupon (rendement)

***%
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Bids

*** USD
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Basel III Tier 2 Capital (T2)
Placement

Basel III Tier 2 Capital (T2)

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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21/02/2025	Nouvelle émission: Itau Unibanco (Grand Cayman Branch) a émis les euro-obligations (US46556W2E95) à taux de coupon 6% pour le montant USD 1000 millions à échéance en 2030

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

636109
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DTVUGR
CFI 144A

DTVUGR
FIGI RegS

BBG00QV25016
FIGI 144A

BBG00QV24Z65
WKN RegS

A2SAP5
SEDOL

BK6YZS8
Ticker

ITAU V4.5 11/21/29 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Subordonnées
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk

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Restructuration

***