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Cordatus Loan Fund XVI, 0% 17jun2032, EUR (4570D, ABS, M-1) (FIGI RegS BBG00QRWD8G3, XS2078649949, WKN A2SAER)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Zero-coupon bonds, Secured

Statut
En circulation
Montant
39.600.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    39.600.000 EUR
  • Montant émis
    39.600.000 EUR
  • Equivalent en USD
    46.238.742 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2078649949
  • Common Code RegS
    207864994
  • CFI RegS
    DAVXLR
  • FIGI RegS
    BBG00QRWD8G3
  • Ticker
    CORDA 16X M1

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Cordatus Loan Fund XVI
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cordatus Loan Fund XVI
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    39.600.000 EUR
  • Montant émis
    39.600.000 EUR
  • Montant nominal émis
    39.600.000 EUR
  • Equivalent en USD
    46.238.742 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceedsofthe issue oftheNotes,afterpayment offeesandexpensespayable on orabout the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €402,050,000.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2078649949
  • Cbonds ID
    636807
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    207864994
  • CFI RegS
    DAVXLR
  • FIGI RegS
    BBG00QRWD8G3
  • WKN RegS
    A2SAER
  • Ticker
    CORDA 16X M1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations zéro-coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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