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Obligations internationales: Immobiliare Grande Distribuzione, 2.125% 17may2027, EUR (XS2084425466)

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Taux variable, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
57.816.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    400.000.000 EUR
  • Montant émis
    57.816.000 EUR
  • Equivalent en USD
    61.823.226,96 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2084425466
  • Common Code RegS
    208442546
  • CFI RegS
    DBFUFB
  • FIGI RegS
    BBG00QXPZVP6
  • Ticker
    IGDIM 2.56967 05/17/27

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Information sur l'émission

Profil
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. operates in the retail real estate sector primarily in Italy and Romania. It is involved in the development, construction, management, leasing, and marketing of shopping centers, hypermarkets, ...
Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. operates in the retail real estate sector primarily in Italy and Romania. It is involved in the development, construction, management, leasing, and marketing of shopping centers, hypermarkets, supermarkets, and malls. As of December 31, 2011, the company had a portfolio of 19 hypermarkets and supermarkets, 19 shopping malls and retail parks, 1 city center, 4 plots of land for development, 7 additional real estate properties, and 1 asset held for trading in Italy; and 15 shopping centers and 1 office building in Romania. It also offers portfolio management, agency and facility management services, and urban development consortium services. The company has elected to be taxed as a Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) and would not be subject to corporate income taxes and regional business taxes if it distributes at least 85% of its taxable income to its shareholders. Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. is headquartered in Bologna, Italy.
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Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 EUR
  • Montant émis
    57.816.000 EUR
  • Montant nominal émis
    57.816.000 EUR
  • Equivalent en USD
    61.823.227 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to approximately 394,944,000 after deduction of the commissions and other expenses incurred in connection with the issue of the Notes, will be used by the Issuer to partially refinance existing debt, and in particular the notes denominated "300,000,000 2.500 per cent. Notes due 31 May 2021" and "162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2022", including bank debt incurred with certain of the Joint Bookrunners and/or their affiliates and debt incurred in the context of previous issuances of financial instruments, as well as to pursue general corporate purposes, including to finance any future investments as provided by the business plan from time to time in force.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

08/02/2024 S&P Global Ratings affirms Immobiliare Grande Distribuzione at "BB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
08/02/2024 S&P Global Ratings affirms Immobiliare Grande Distribuzione at "BB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
17/11/2023 S&P: Retail Property Company IGD 'BB' Ratings Affirmed On Completed Bond Refinancing; Off CreditWatch; Outlook Stable (Rating action commentary)
17/11/2023 Fitch Affirms IGD at 'BBB-'/Stable on Successful Bond Exchange (Rating action commentary)
13/09/2023 Fitch Places IGD on Rating Watch Negative (Rating action commentary)
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2021
I q ang
2020
I q ang
II q NTL
II q ang
III q ang
IV q ang
2019
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
2018
I q ang
II q ang
III q ang
IV q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2084425466
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    208442546
  • CFI RegS
    DBFUFB
  • FIGI RegS
    BBG00QXPZVP6
  • WKN RegS
    A2SA4E
  • Ticker
    IGDIM 2.56967 05/17/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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