Quadrivio RMBS 2011, FRN 25jul2060, EUR (A2, ABS) (FIGI BBG0029K3TB2, IT0004777840, WKN A0VJ51)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

180.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

180.000.000 EUR
Montant émis

180.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0004777840
Common Code

070748495
CFI

DGVNBB
FIGI

BBG0029K3TB2
SEDOL

BP4JLW6
Ticker

QUADF 2011-1 A2

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Emetteur

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Quadrivio RMBS 2011
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Quadrivio RMBS 2011
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

180.000.000 EUR
Montant émis

180.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0004777840
Cbonds ID

639065
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

070748495
CFI

DGVNBB
FIGI

BBG0029K3TB2
WKN

A0VJ51
SEDOL

BP4JLW6
Ticker

QUADF 2011-1 A2
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***