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SFO SB Structural products, 01 (FIGI BBG00RPLGC84, 6-01-00517-R, СФО СБ 01, RU000A101CJ9)

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Obligations nationales, Produits structurés, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
À échéance
Montant
1.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    1.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.000.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101CJ9
  • CFI
    DSXXXX
  • FIGI
    BBG00RPLGC84
  • Ticker
    SBSTRU 0 12/09/24

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SFO SB Structural products LLC exerce des activités d'émission et de gestion de titres. L'organisation de gestion est Trevech-Management LLC.
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  • Volume annoncé
    1.000.000.000 RUB
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    1.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.000.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** - ***
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    109
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Autre
  • Type de produit
    Autre
  • Classe d'actif
    ETF

Émissions similaires

Personnes liées de la compagnie au 07/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-01-00517-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A101CJ9
  • Cbonds ID
    641327
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DSXXXX
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    СФО СБ 01
  • FIGI
    BBG00RPLGC84
  • Ticker
    SBSTRU 0 12/09/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
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  • Paiement en nature
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  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
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Rapports annuels

2023
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2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
2020
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