Jubilee CDO BV 2019-XXIII, FRN 16jun2032, EUR (ABS, A) (FIGI BBG00QQD95X8, XS2075328943, WKN A2SAT0)

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Statut

En circulation

Montant

248.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

283.064.720 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2075328943
Common Code

207532894
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00QQD95X8
Ticker

JUBIL 2019-23X A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO BV 2019-XXIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO BV 2019-XXIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Montant nominal émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

283.064.720 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2075328943
Cbonds ID

641525
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

207532894
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00QQD95X8
WKN

A2SAT0
Ticker

JUBIL 2019-23X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***