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Holland Park CLO DAC, FRN 14nov2032, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00QTDLYT3, XS2079842998, WKN A2SARN)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
250.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Holland Park CLO DAC XS2079842998 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 14/11/2032. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Irlande. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR et un montant placé de 250.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2079842998, FIGI - BBG00QTDLYT3, CFI - DAVSBR, Common Code - 207984299, Ticker - HOLPK 1X A1RR.
  • Montant de placement
    250.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2079842998
  • Common Code RegS
    207984299
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00QTDLYT3
  • Ticker
    HOLPK 1X A1RR
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Holland Park CLO DAC
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Holland Park CLO DAC
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately EUR 372,865,000.00. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (b) used to pay amounts due and payable to the Subordinated Noteholders in accordance with the Post- Acceleration Priorities of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular); (c) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to EUR 750,000; (d) used to pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs and the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses)) and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions; (e) used to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular); and (f) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of certain (i) BGCF Issue Date Assets complying with the Eligibility Criteria on the Issue Date (whether acquired by way of Participations or otherwise); and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Dernières émissions

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2079842998
  • Cbonds ID
    641571
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    207984299
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00QTDLYT3
  • WKN RegS
    A2SARN
  • Ticker
    HOLPK 1X A1RR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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