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Affinity Water, 2.699% 22nov2033, GBP (FIGI BBG00J7RZ627, XS1722862080)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
60.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Affinity Water
Reporting IFRS
Guarantor Affinity Water Finance (2004)
Guarantor Affinity Water Holdings
  • Montant de placement
    60.000.000 GBP
  • Montant émis
    60.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    80.550.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1722862080
  • Common Code
    172286208
  • CFI
    DTFXFB
  • FIGI
    BBG00J7RZ627
  • SEDOL
    BF2VC10
  • Ticker
    AFFNTY 2.699 11/22/33 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    60.000.000 GBP
  • Montant émis
    60.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    60.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    80.550.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1722862080
  • Cbonds ID
    644053
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    172286208
  • CFI
    DTFXFB
  • FIGI
    BBG00J7RZ627
  • SEDOL
    BF2VC10
  • Ticker
    AFFNTY 2.699 11/22/33 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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