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Obligations internationales: Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS) (XS2054623090)

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Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
10.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    10.500.000 EUR
  • Montant émis
    10.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.326.980 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2054623090
  • Common Code RegS
    205462309
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q3H9PY9
  • Ticker
    ADAGI VIII-X F

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Cotations de marché et OTC

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Information sur l'émission

Profil
Adagio CLO VIII Designated Activity Company was set up on Tuesday the 2nd of October 2018.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Adagio CLO VIII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Adagio CLO VIII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    10.500.000 EUR
  • Montant émis
    10.500.000 EUR
  • Montant nominal émis
    10.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.326.980 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Plus de 400

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to €1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately €187,725,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2054623090
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    205462309
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q3H9PY9
  • WKN RegS
    A2SAZC
  • Ticker
    ADAGI VIII-X F
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

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