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Heathrow Funding, 1.382% 28jan2041, GBP (Structured) (FIGI BBG005Y2JRX0, XS1008232925, WKN A1VEKN)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
50.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    50.000.000 GBP
  • Montant émis
    50.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    67.125.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1008232925
  • Common Code
    100823292
  • CFI
    DTVNFR
  • FIGI
    BBG005Y2JRX0
  • SEDOL
    BJFLG79
  • Ticker
    HTHROW 1.382 01/28/39 A

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Heathrow Funding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Heathrow Funding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services de transport
Montant
  • Montant de placement
    50.000.000 GBP
  • Montant émis
    50.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    50.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    67.125.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    6M LIBOR GBP
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Classe d'actif
    Inflation

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1008232925
  • Cbonds ID
    646745
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    100823292
  • CFI
    DTVNFR
  • FIGI
    BBG005Y2JRX0
  • WKN
    A1VEKN
  • SEDOL
    BJFLG79
  • Ticker
    HTHROW 1.382 01/28/39 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Redemption Linked
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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