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Holland Park CLO DAC, FRN 14nov2032, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00QTDLYP7, XS2079843533, WKN A2SAWR)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
250.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    250.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2079843533
  • Common Code RegS
    207984353
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00QTDLYP7
  • Ticker
    HOLPK 1X A1ER

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Holland Park CLO DAC
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Holland Park CLO DAC
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €372,865,000.00. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (b) used to pay amounts due and payable to the Subordinated Noteholders in accordance with the Post- Acceleration Priorities of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular); (c) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €750,000; (d) used to pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs and the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses)) and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions; (e) used to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular); and (f) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of certain (i) BGCF Issue Date Assets complying with the Eligibility Criteria on the Issue Date (whether acquired by way of Participations or otherwise); and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2079843533
  • Cbonds ID
    647251
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    207984353
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00QTDLYP7
  • WKN RegS
    A2SAWR
  • Ticker
    HOLPK 1X A1ER
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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