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ALME Loan Funding II DAC, FRN 15jan2031, EUR (2X, ABS) (FIGI RegS BBG00QYTWCN4, XS2086813206, WKN A2SBAA)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
224.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    224.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2086813206
  • Common Code RegS
    208681320
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QYTWCN4
  • Ticker
    ALME 2X DRR

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil
ALME Loan Funding II DAC est une entité à vocation spéciale.
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  • Emprunteur
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    ALME Loan Funding II DAC
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ALME Loan Funding II DAC
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    224.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 339,696,112.50 EUR. The proceeds of issuance of the Refinancing Notes will be used by the Issuer (together with Interest Proceeds and Principal Proceeds) to redeem the Refinanced Notes and to pay certain other amounts on the Issue Date (including for the avoidance of doubt, payments to the Participating Term Certificates) subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments as defined in the Original Trust Deed.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2086813206
  • Cbonds ID
    647601
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    208681320
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QYTWCN4
  • WKN RegS
    A2SBAA
  • Ticker
    ALME 2X DRR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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