Mikro Fund, FRN 29nov2021, USD (FIGI BBG00QZ4NH20, CH0511799907, WKN A28TR1)

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Obligations internationales

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Montant

11.120.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

11.120.000 USD
Montant émis

11.120.000 USD
Montant minimum

139.000 USD
ISIN

CH0511799907
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG00QZ4NH20
Ticker

MKKK 7.5 11/29/21

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Mikro Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

11.120.000 USD
Montant émis

11.120.000 USD

Nominal

Montant minimum

139.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

139.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Personnes liées de la compagnie au 29/05/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

CH0511799907
Cbonds ID

650693
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG00QZ4NH20
WKN

A28TR1
Ticker

MKKK 7.5 11/29/21
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***