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Banco Daycoval, 4.25% 13dec2024, USD (FIGI RegS BBG00R1T7016, XS2092941330, WKN A2SBHN)
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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
345.368.000 USD
Placement
Remboursement (option)
13/12/2024
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Brésil
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Banco Daycoval XS2092941330 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 13/12/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 4,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Brésil. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à -10,53 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 7 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 150.000 USD, un montant placé de 450.000.000 USD et un encours de 345.368.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2092941330, FIGI - BBG00R1T7016, CFI - DTFNFR, Common Code - 209294133, Ticker - DAYCOV 4.25 12/13/24 EMTN.
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