China Resources Trust, 5.28% 19apr2030, CNY (ABS) (FIGI BBG00PQF47X6, 1989260, CNM100004C11)

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Statut

En circulation

Montant

277.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

277.000.000 CNY
Montant émis

277.000.000 CNY
Equivalent en USD

41.203.529,82 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CNM100004C11
CFI

DAFXFR
FIGI

BBG00PQF47X6
Ticker

HEJIA 2019-2 A2

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China Resources Szitic Trust Co., Ltd. a été fondée en 1982. La ligne de métier de l'entreprise comprend l'émission de fiducies d'investissement unitaires ou de certificats de valeur nominale.

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Emetteur

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China Resources Trust
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China Resources Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

277.000.000 CNY
Montant émis

277.000.000 CNY
Montant nominal émis

277.000.000 CNY
Equivalent en USD

41.203.530 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

1989260
ISIN

CNM100004C11
Cbonds ID

659737
CFI

DAFXFR
FIGI

BBG00PQF47X6
Ticker

HEJIA 2019-2 A2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***