Ares European CLO XI, FRN 15apr2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00NGJVXM9, XS1958266097, WKN A2SBNF)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

23.850.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

23.850.000 EUR
Montant émis

23.850.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1958266097
Common Code RegS

195826609
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00NGJVXM9
Ticker

ARESE 11X B1

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Ares European CLO XI B.V. opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et à ...

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Emprunteur

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Ares European CLO XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ares European CLO XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

23.850.000 EUR
Montant émis

23.850.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1958266097
Cbonds ID

661495
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

195826609
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00NGJVXM9
WKN RegS

A2SBNF
Ticker

ARESE 11X B1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***