Retail Property Finance II, 5.3% 16dec2026, EUR (FIGI BBG00R0MF362, SK4000016390)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

60.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Slovaquie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

60.000.000 EUR
Montant émis

60.000.000 EUR
Equivalent en USD

69.920.400 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

SK4000016390
CFI

DBFUDB
FIGI

BBG00R0MF362
Ticker

REPRFN 5.3 12/16/26

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Emetteur

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Retail Property Finance II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Retail Property Finance II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

60.000.000 EUR
Montant émis

60.000.000 EUR
Montant nominal émis

60.000.000 EUR
Equivalent en USD

69.920.400 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Intercompany Loan
Placement

The purpose of using the amount of proceeds obtained by issuing Bonds is the provision of funds by the Issuer to the companies in the group through loans/credits.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

SK4000016390
Cbonds ID

661591
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUDB
FIGI

BBG00R0MF362
Ticker

REPRFN 5.3 12/16/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***