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GPB-Ipoteka, 01 (FIGI BBG000VWY7L8, 4-01-11429-A, RU000A0JNUL3)

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Obligations nationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Secured

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Montant
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Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
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Russie
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***%
Prix
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  • Montant
    3.000.000.000 RUB
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    3.000.000.000 RUB
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    3.000.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JNUL3
  • CFI
    DBFXXB
  • FIGI
    BBG000VWY7L8
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    SMA 2006-1 A

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Profil
La société SPV "ISO GPB-Hypothèque" a été spécialement créée pour l'émission d'obligations. Le contrôle exclusif de la société (100 % des actions avec droit de vote, ou 75 % du capital social) est exercé par le ...

La société SPV "ISO GPB-Hypothèque" a été spécialement créée pour l'émission d'obligations. Le contrôle exclusif de la société (100 % des actions avec droit de vote, ou 75 % du capital social) est exercé par le fonds néerlandais Stichting GPB-Mortgage, établi uniquement pour gérer les actions ordinaires de "GPB-Hypothèque". Le fonds a été institué par la société TMF Management, une filiale néerlandaise de TMF Group (qui figure parmi les leaders mondiaux sur le marché des services d'administration d'entreprise). 15 % des actions de la société (ou 100 % des actions privilégiées) appartiennent à "Sovfintrade".

La titrisation des actifs hypothécaires, tant par l'émission d'obligations adossées à des hypothèques sur le marché russe des capitaux d'emprunt que par l'émission d'obligations hypothécaires sur le marché financier international, est considérée par le groupe Gazprombank comme le principal mécanisme de refinancement des opérations de la banque "Sovfintrade" sur le marché russe du crédit hypothécaire.

La banque commerciale AKB "Sovfintrade" a été fondée en 1994 et fait partie du Groupe Bancaire Interrégional de l'Industrie du Gaz, dont les membres incluent également Gazprombank et plusieurs autres institutions de crédit.
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    GPB-Ipoteka
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    3.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    3.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    3.000.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
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    ***
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    *** fois par an
  • Devise de paiement
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  • Maturité
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  • Placement
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  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Co-arrangeur
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  • Co-souscripteur
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
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Conversion et échange

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-11429-A
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JNUL3
  • Cbonds ID
    6630
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXXB
  • DCC
    RF0000009739
  • FIGI
    BBG000VWY7L8
  • Ticker
    SMA 2006-1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations sécurisées
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
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Restructuration

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