Retail Property Finance III, 0% 20dec2026, EUR (2557D) (FIGI BBG00R4PB6Z6, SK4000016531)

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Obligations nationales, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

65.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Slovaquie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

65.000.000 EUR
Montant émis

65.000.000 EUR
Equivalent en USD

75.208.250 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

SK4000016531
CFI

DBZGDB
FIGI

BBG00R4PB6Z6
Ticker

RTFINT 0 12/20/26

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Emetteur

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Retail Property Finance III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Retail Property Finance III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

65.000.000 EUR
Montant émis

65.000.000 EUR
Montant nominal émis

65.000.000 EUR
Equivalent en USD

75.208.250 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Devise de paiement

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Maturité

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Intercompany Loan
Placement

The purpose of using the amount of proceeds obtained by issuing Bonds is the provision of funds by the Issuer to the companies in the group through loans/credits.

Participants

Teneur de livre

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

SK4000016531
Cbonds ID

663565
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZGDB
FIGI

BBG00R4PB6Z6
Ticker

RTFINT 0 12/20/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations zéro-coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***