Fannie Mae CAS 2018-CO5, FRN 25jan2031, USD (ABS, 1B1) (FIGI BBG00LGM50F5, WKN A2SB38)

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Statut

En circulation

Montant

177.428.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

177.428.000 USD
Montant émis

177.428.000 USD
Equivalent en USD

177.428.000 USD
Montant minimum

10.000 USD
CFI

DBFTGR
FIGI

BBG00LGM50F5
Ticker

CAS 2018-C05 1B1

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fannie Mae CAS 2018-CO5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fannie Mae CAS 2018-CO5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

177.428.000 USD
Montant émis

177.428.000 USD
Montant nominal émis

177.428.000 USD

Nominal

Montant minimum

10.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 1 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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***
Maturité

***

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***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

663783
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFTGR
FIGI

BBG00LGM50F5
WKN

A2SB38
Ticker

CAS 2018-C05 1B1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***