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Development Bank of Japan, 2.3% 19mar2026, JPY (10) (FIGI RegS BBG0000CQ913, XS0257403278, WKN A0GTLV)
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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
75.000.000.000 JPY
Placement
Remboursement (option)
ACI
JPY
Pas de données
Pays du risque
Japon
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
L’obligation Development Bank of Japan XS0257403278 est un titre de créance Senior Secured libellé en JPY avec une date d’échéance au 19/03/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,3% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Japon. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 116%, ce qui correspond à un rendement d'environ -1% and -0,4%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à -4.459,34 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 9 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 10.000.000 JPY, un montant placé de 75.000.000.000 JPY et un encours de 75.000.000.000 JPY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0257403278, FIGI - BBG0000CQ913, CFI - DNFTFR, Common Code - 025740327, Ticker - DBJJP 2.3 03/19/26 INTL.
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